Ведущий специалист бэк-офиса (ЗПИФ)/бухгалтер

• Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ПИФ: ведение участка реализация: аренда, недвижимость (жилая, нежилая), земельные участки, имущественные права; расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором; ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков; расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;
• работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
• расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;
• формирование книги покупок, книги продаж;
• сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;
• составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);
• участие в проведении аудита ПИФ;
• составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами

- К опыту работы: высшее образование (финансовое, экономическое, техническое); наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется; знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, указаний Банка России, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога; опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом является преимуществом; знание основных принципов МСФО; знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов; навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам; грамотная устная и письменная речь.

- Желателен опыт работы бухгалтером в управляющей компании;
- Уверенный пользователь ПК‚ 1С:Бухгалтерия, «Аванкор: Паевые фонды».

Условия:

- Оформление по ТК РФ;

- График 5/2: 9:00 - 18:00;
- Белая зарплата, уровень обсуждается по результатам собеседования;
- Работа в профессиональном, дружном коллективе с возможностью профессионального роста.