Главный специалист казначейства (валютный контроль)
Главный специалист казначейства (валютный контроль)
Санкт-Петербург, Белоостровская улица, 13
Метро: ЛеснаяОписание вакансии
Обязанности:
- управление движением денежных средств на расчетных и валютных счетах;
- осуществления платежей, в т.ч. по ВЭД;
- контроль исполнения платежного календаря;
- анализ ликвидности и прогнозирование денежных потоков;
- ведение отчетности по кассовым и безналичным операциям;
- контроль за соблюдением внутреннего регламента в сфере платежных операций
- ведение отчетности по финансовым инструментам в системах корпоративного учета и отчетности;
- мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями
- взаимодействие с внешними контрагентами по предоставляемым финансовым услугам, корпоративные карты;
- покупка/продажа иностранной валюты; депозиты
- контроль за соблюдением внешних и внутренних финансовых ковенантов;
- формирование налоговой отчетности на основе платежей иностранным контрагентам
- работа с платежными агентами
- контроль соблюдения требования валютного регулирования, валютного контроля
- открытие, ведение паспортов сделок
- Требования:
- Высшее образование (экономика, налоги, бухгалтерский учет, аудит)
- Знание программы SAP
- умение работать с бюджетами/прогнозами
- аналитические способности, коммуникативные навыки
- владение английским языком на уровне Intermediate
- Уверенное владение MS – Office
- Условия:
- График работы 5/2, с 8-00 до 16-45
- Официальное трудоустройство по ТК РФ
- Расширенный соц.пакет, ДМС +стоматология (с первого дня работы), бесплатное питание на территории завода
Навыки
- SAP
- Валютный контроль
- Валютные платежи
- ВЭД
- Кредитные договоры