Москва, Мытная улица, 66
Метро: ДобрынинскаяУправляющая компания INSIGHT CAPITAL - это российская компания, зарегистрированная в 2021 году, которая специализируется на управлении инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, имея соответствующую лицензию Центрального Банка России.
В связи с расширением в команду требуется специалист бэк-офиса/ руководитель бэк-офиса.
Основные задачи:
1. Внутренний учет комбинированных ПИФ, в том числе: проведение первичных документов, плановые переоценки, начисление комиссий и вознаграждений, начисление налогов и т.д. (наполнение фондов – недвижимость, депозиты, полученные займы, доли в ООО, права требования)
2. Сверка СЧА со специализированным депозитарием.
3. Согласование со специализированным депозитарием условий совершения сделок, подписания договоров и соглашений по фондам.
4. Взаимодействие с регистратором: открытие лицевых счетов, запрос выписок и справок, сверка отчетности.
5. Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности по ПИФ.
6. Взаимодействие с контрагентами: банки, оценщики.
7. Работа в банк-клиенте: формирование платежных поручений, выгрузка выписок.
8. Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, УПД, акты сверок расчетов).
9. Формирование книг покупок и продаж (НДС).
Требования:
Условия:
Хотите работать в команде экспертов с колоссальным опытом на финансовых рынках? Откликайтесь и мы свяжемся с Вами!