Менеджер учета активов инвестиционных фондов бэк офис

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Менеджер учета активов инвестиционных фондов бэк офис

Алматы, проспект Абая, 109В

Метро: Алатау

Описание вакансии

Обязанности:
  • осуществлять своевременное и надлежащее исполнение сделок (в т.ч. покупка, продажа ценных бумаг, операции репо, депозиты, конвертация валют, сделки с производными финансовыми инструментами и др.) и операций по лицевым счетам (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов) по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении;
  • формировать и подавать приказы, платежные поручения и иные документы в кастодиан и иные взаимодействующие организации;
  • осуществлять своевременный и достоверный учет сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении,
    в транзакционной системе Общества;
  • осуществлять сверку данных системы внутреннего учета об остатках ценных бумаг по активам, находящимся в доверительном управлении, с данными системы учета центрального депозитария и кастодиана
  • формирование регуляторной и управленческой отчетности по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, в уполномоченный орган
Требования:
  • Высшее экономическое, финансовое, техническое или математическое образование
  • Дополнительные сертификаты, разрешения и тд. будут преимуществом
  • Опыт работы в финансовой сфере, на РЦБ не менее двух лет, опыт работы в управляющей компании приветствуется
  • Внимательность, аккуратность, ответственность, коммуникабельность, дисциплинированность, трудолюбие, умение работать в стрессовых ситуациях.
  • Microsoft office (Excel, Word, работа с макросами и т.п.), знание 1С (приветствуется)
  • Английский не ниже Pre-intermediate желательно
Условия:
  • график работы 5/2, с 09:00 до 18:00
  • оформление согласно ТК РК
Навыки
  • Английский язык
  • Деловое общение
  • Финансовая отчетность
  • Ценные бумаги
  • Математический анализ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING

Специалист отдела мидл-офис

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Alatau City Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Altyn Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Народный банк Казахстана

Менеджер Центра развития эквайринга

Народный банк Казахстана

Полный день
  • Алматы

  • до 250000 KZT

KMF Банк
Полный день
  • Алматы

  • до 250000 KZT

KMF Банк
Полный день
  • Алматы

  • до 250000 KZT

НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бухгалтер по учету основных средств и нематериальных активов

НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Полный день
  • Алматы

  • до 250000 KZT

МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)

Product Manager (залоговое кредитование)

МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)

Полный день
  • Алматы

  • до 250000 KZT

Страховая компания Freedom Insurance
Полный день
  • Алматы

  • до 250000 KZT

МФО 1 Кредит
Полный день
  • Алматы

  • до 250000 KZT

Развития предпринимательства Даму
Полный день
  • Алматы

  • до 250000 KZT

Развития предпринимательства Даму
Полный день
  • Алматы

  • до 250000 KZT

БрокерКонсалт
Полный день
  • Алматы

  • до 1500000 KZT

Гермес Гарант Групп

Аккаунт-менеджер/ Key Account manager

Гермес Гарант Групп

Полный день
  • Алматы

  • до 500000 KZT

ForteBank
Полный день
  • Алматы

  • до 440000 KZT

Полный день
  • Алматы

  • до 440000 KZT

Микрофинансовая организация «R-Finance»

Менеджер по привлечению инвесторов

Микрофинансовая организация «R-Finance»

Полный день
  • Алматы

  • до 440000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию