Главный казначей

Обязанности:
- управление денежными потоками;
- подготовка фактического и прогнозного Cash Flow (CF), данных по остаткам на счетах;
- открытие/закрытие расчетных счетов и обеспечение их документального сопровождения (ЭЦП, полномочия, запросы банков и тд);
- подготовка документов для банков в части обслуживания долгового портфеля (кредиты, банковские гарантии, лизинг, аккредитивы и прочее), взаимодействие с банками в рамках своих полномочий;
- превентивный контроль достаточности денежного потока на горизонте неделя-месяц-квартал;
- согласование договоров в части финансовых рисков и условий;
- контроль требований банков в части ковенантов, оборотов и прочих условий;
- консолидация и проверка заявок на оплату на предмет наличия всех необходимых согласований и требований к оформлению, согласование срочных заявок и реестров в рамках своих лимитов\полномочий;
- валютный контроль и работа с трансграничными платежами, в том числе по агентской схеме, ВЭД;
- работа со счетами ОБС и казначейскими счетами;
- ведение долгового портфеля (кредиты, лизинг, банковские гарантии, аккредитивы);
- внутригрупповые расчеты и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;
- контроль сроков и своевременности оплаты обязательных платежей (аренда, кредиты, лизинг, коммунальные службы итд)
В подчинении один сотрудник, перспектива роста в течение 1-2 лет до полноценного руководителя казначейства

Требования:
- Excel на уровне опытного пользователя (ВПР, СУММЕСЛИ, сводные таблицы итд, массивы более 10 000 строк);
- Битрикс;
- 1С Бухгалтерия, УТ, ЗУП (опытный пользователь, самостоятельная выгрузка необходимых данных);
- опыт работы с казначейскими счетами и счетами ОБС;
- опыт работы с ВЭД по различным схемам (в том числе агентские, знание особенностей зарубежных банков-корреспондентов и импорта санкционных товаров);
- знание бухгалтерского плана счетов и принципов начисления основных налогов - НДС, прибыль, имущественные и прочие;
- финансовое моделирование и прогнозирование;
- умение работать в банк-клиентах разных банков и готовность замещать казначея в части проведения платежей и работы с выписками на период отпуска/больничного

Soft требования: - внимательность, ответственность, проактивность, командность, готовность к многозадачной работе в условиях сжатых сроков

Дополнительные требования:
- опыт работы в строительстве и производстве (желательно)

Условия:

- работа в стабильной строительной компании;
- официальное оформление по ТК РФ с 1 дня, оплачиваемые отпуска и больничные;
- оклад 170 000 + квартальная премия;
- график 5/2 с 09:00 до 18:00;
- место работы - современный БЦ, м. Давыдково