Казначей

Обязанности: 1. Формирование платежных поручений на основании заявок 2. Выгрузка платежных поручений через 1С:Директ Банк 3. Загрузка банковской выгрузки через 1С:Директ Банк 4. Анализ статей движений денежных средств 5. Проверка, подготовка, согласование реестров платежей: - плановый (пятница) - срочные (вторник, четверг) 6. Ведение платежного календаря 7. Анализ поступлений денежных средств от пациентов на расчетный счет 8. Отражение поступлений от покупателей через кассу 9. Отражение поступлений от покупателей через терминал Требования: - Опыт работы от 3-х лет на ключевой должности Условия: - График 5/2, в пятницу сокращенный день до 16:45, суббота и воскресенье - выходные - Подчинение Главному бухгалтеру