Казначей

Обязанности

• Ежедневно формировать отчет об остатках денежных средств на расчетных счетах;
• Согласовывать (создавать) заявки на платежи в 1С (БИТ.Финас), формировать реестры платежей на день;
• Контролировать соответствие документов, являющихся основанием для проведения платежей на предмет соответствия условиям договоров, срокам платежей и пр.;
• Выполнять выгрузку/загрузку данных между 1С и банк-клиентом;
• Контролировать правильности заполнения аналитик при загрузке данных из клиент-банка;
• Работать с банками: открытие/закрытие банковских счетов организации, РКО, зарплатный проект, онлайн кассы, инкассация, размещение ДС (депозит, НСО), участвовать в получении банковских гарантий, банковских кредитов;
• Составлять и актуализировать платежный календарь на месяц;

• Проведение безналичных расчетов, расчетов по зарплатным проектам, оформление зарплатных карт (при необходимости);

• Отражение в учетных системах 1С обязательств по кредитам, займам и иным финансовым вложениям;

• Обновление сведений об организации, участниках, бенефициарах;

• возврат банковской гарантии с сопроводительными документами

  Контроль:

  За топливной картой (своевременное пополнение);

  За парковочным счетом.

Требования

Высшее образование в сфере финансов или экономики

Владение специализированными программами (1С БИТ.ФИНАНС, Клиент-Банк),

Опыт работы в финансовой сфере на позициях, связанных с казначейством

Знание принципов управленческого учета, навыки в области составления и контроля БДДС, платежного календаря

Личные качества: внимательность, ответственность, пунктуальность

Условия:

• Официальное оформление с первого дня по ТК РФ, белая з/п;
• Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней в году по ТК РФ;
• График работы 5/2, с 9 ч до 18ч;
• Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании;
• испытательный срок 3 месяца;
• полис ДМС после успешного прохождения испытательного срока;
• место работы: м Арбатская в шаговой доступности (до 6 минут пешком).