Ведущий специалист (казначейство)

Ликино-Дулёво, улица Калинина, 1

Показать контакты

Описание вакансии

В Торговый дом дивизиона Общественный транспорт открыта вакансия ведущего специалиста (казначейство).

Обязанности:

1) Формирование бюджета движения денежных средств(БДДС):

- формирование годового бюджета;

- формирование текущего плана БДДС;

- подневный план/факт ДДС;

- ежедневный контроль исполнения/ актуализация.

2) Формирование реестров платежей:

- формирование заданий на платеж по авансовым платежам;

- формирование реестра обязательств к оплате на день, анализ наличия в реестре обязательств к оплате на день сверхбюджетных платежей, оформление корректива БДДС;

- формирование/выгрузка реестров платежей;

- контроль электронного подписание реестра платежей;

- взаимодействие с ответственными по договору и контрагентами по вопросам платежей.

3) Контроль поступления выручки и дебиторской задолженности.

4) Работа и взаимодействие по вопросам получения банковских продуктов.

5) Выполнение служебных поручений руководителя.

Требования:

Практический опыт бизнес-планирования и бюджетирования;
Знание методов планирования и контроля расходов;
Управление движением денежных средств на расчетных счетах;
Умение осуществлять контроль исполнения платежного календаря, формирование платёжных поручений и требований, работа с выписками;
Умение проводить анализ ликвидности и прогнозирование денежных потоков;
Владение компьютером на уровне уверенного пользователя, в том числе 1С8, Excel;
Знание основ, и опыт работы с первичной бухгалтерской документацией;
Знания проводок расчетов с покупателями и заказчиками: реализация, банк, взаимозачеты.
Высшее профессиональное образование в сфере экономики.

Условия:

Место работы: г. Ликино-Дулево.
Официальное трудоустройство и полный социальный пакет.
График работы 5/2 с 8-часовым рабочим днем.
Возможности для профессионального роста и развития.
Расширенный социальный пакет (компенсация обедов 180 рублей в день, единовременные выплаты при различных жизненных ситуациях);
Столовая на территории предприятия с вкусными обедами.

В сопроводительном письме прошу указывать ожидаемый уровень заработной платы.