Ведущий бухгалтер по финансовым активам
Ведущий бухгалтер по финансовым активам
Метро: Белорусская
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Учет финансовых активов по собственному портфелю УК, ведение бухгалтерских и налоговых регистров по финансовым активам и обязательствам, расчет собственных средств, раскрытие информации о собственных средствах, формирование надзорной отчетности.
- Участие в подготовке годовой, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе примечаний по финансовым активам и обязательствам.
- Заключать договоры подразделения в соответствии с установленными процедурами.
- Участвовать в аудите учетной программы, осуществлять контроль за корректностью формирования данных, подготовка ТЗ для разработчиков.
- Обеспечивать кредиторов, аудиторов, руководителей, контрагентов и инвесторов необходимой бухгалтерской и налоговой документацией по всем участкам бухгалтерского учета.
- В части замены на время сотрудников в отпуске: учет вознаграждения управляющей компании за услуги по доверительному управлению, учет расчетов с покупателями и арендаторами, выставление счетов и счетов-фактур, учет расчетов с подотчетными лицами документации (заявления, приказы, авансовые отчеты и т. д., перечисление денежных средств подотчетным лицам.
- Высшее экономическое или финансовое образование.
- Минимальный опыт работы на релевантной должности - 5 лет.
- Знания в области бухгалтерского и налогового учета и отчетности, правил организации и оформления бухгалтерских операций и документооборота.
- Уверенный пользователь 1С: Бухгалтерия для НФО, Excel.
- Преимуществом будет наличие аттестата ФСФР 1.0.
- Удобный офис в шаговой доступности от м. Маяковская;
- Работа в дружном коллективе;
- Оформление по ТК;
- ДМС.
Адрес
Похожие вакансии
Бухгалтер (финансовое сопровождение операций ДУ НПФ)
ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
Полный день
Москва
Не указана
Заместитель главного бухгалтера УК ЗПИФ
Управляющая компания Формула инвестиций
Полный день
Москва
Не указана
