Руководитель казначейства

ООО "ЭЛ ПИ ДЖИ" — ведущая российская газовая компания, специализирующаяся на производстве и поставках технических газов, жидкой криогенной продукции, а также реализации проектов автономной газификации для бизнеса и частных объектов.

За нашими плечами — десятки успешно реализованных госконтрактов и многолетнее сотрудничество с лидерами отрасли.
Среди наших клиентов — Роскосмос, Газпром, РЖД, Аэрофлот, Мосметрострой и другие промышленные гиганты.
Мы активно растем и развиваем новые направления, внедряя современные технологии и подходы в индустрии газоснабжения.

О нас в цифрах:

✅ 400+ сотрудников в команде.
✅ 150+ единиц техники в автопарке.
✅ 2000+ гос.контрактов выполнено.
✅ 3+ космических корабля обеспечены азотом и углекислотой.

Обязанности:

• Управление денежными потоками компании, внутри группы компании, управление оборотным капиталом.
• Управление системой планирования денежных средств.
• Управление процессом планирования платежей в рамках компании.
• Управление взаимоотношениями с банками касательно обслуживания расчетных счетов: проведение платежей, открытие / закрытие счетов, получение информации, решение проблемных вопросов.
• Привлечение кредитов/ заемного финансирования инвестиционных проектов, согласование кредитных договоров.
• Мониторинг рынка финансовых и кредитных услуг, оптимизация кредитного портфеля и банковских услуг.
• Управление системой клиент-банк: распределение полномочий по подписанию счетов.
• Контроль исполнения ковенант, начисления процентов по договорам кредитной линии и овердрафта.
• Управление текущей ликвидностью - ежедневное определение размера платежей по основным группам (снабжение, инвестиции, обязательные платежи, ЗП, общехозяйственные и управленческие расходы) на основе фактических поступлений ДС и сформированного плана платежей.
• Управление системой проведения заявок на оплату. Формирование ТЗ по настройке.
• Сопровождение всех вопросов по субсидированию, эффективное взаимодействие с руководителями подразделений ГК и государственными структурами, обеспечение своевременного получения субсидий в полном объеме.
• Расчет размера субсидий, подготовка документации для Министерства промышленности РФ в части субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
• Автоматизация и оптимизация процесса согласования оплат.
• Привлечение финансирования.

• Образование высшее: финансы и кредит, бухгалтерия;
• Пользователь 1С 8.3, уверенный пользователь Excel;
• Внимательность, ответственность, обучаемость.
• Опыт управления командой.

• Достойная и стабильная заработная плата;
• Широкие возможности для профессионального и карьерного развития;
• График работы 5/2 (будни), с 9:00 до 18:00;
• Официальное трудоустройство;
• Работа в команде современных, активных, профессиональных, креативных, дружелюбных, заряженных на результат людей;
• Если в нашей вакансии Вы увидели себя, то скорее оставляйте отклик, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время! Будем рады видеть Вас в нашем коллективе!