Специалист бэк-офиса

Обязанности:

- ведение учета операций и имущества ЗПИФ в Аванкор ПИФ;

- работа с первичной документацией ЗПИФ;

- контроль дебиторской и кредиторской задолженности ЗПИФ;

- расчет СЧА, сверка СЧА со специализированным депозитарием;

- подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности;

- взаимодействие с регистратором и специализированным депозитарием.

Требования:

- опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях или иных компаниях, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг в должности не ниже специалиста бэк-офиса (не менее 2 лет);

- высшее образование (экономическое/финансовое/математическое);

- знание ПО: EXCEL и Аванкор ПИФ 3 - навык работы;

- знание законодательства: Знание 156-ФЗ как базы и указаний ЦБ РФ в части регулирования деятельности ЗПИФ;

- умение формировать, систематизировать и использовать в ежедневной работе информацию, содержащуюся в документах ЗПИФ, и ежемесячно при формировании СЧА.

Условия:

- оформление по ТК;

- график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;

- офис (станция м. Савеловская);

- испытательный срок 3 месяца.