Руководитель группы казначейства

Крупный многопрофильный холдинг приглашает на работу Руководителя группы казначейства

Основные задачи:

- Функциональное руководство отделом Казначейства
- Планирование платежного календаря, контроль его исполнения
- Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей
- Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями группы
- Контроль целевого использования денежных средств
- Организация и контроль снятия остатков денежных средств
- Контроль исполнения платежных поручений, контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты
- Подготовка бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов поступлений
- План-факт анализ бюджетных показателей: поступлений денежных средств и их целевого расходования
- Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк)
- Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП
- Оптимизация расходов на банковское обслуживание
- Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группы Компании (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование, Cash management)
- Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств, оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков
- Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения
- Участие в процессе автоматизации на базе системы 1С

Требования:

• Высшее финансовое, экономическое образование
• Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
• Опыт работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц)
• Уверенные практические навыки в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С
• Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля)
• Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования
• Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа
• Опыт самостоятельного планирования денежных потоков между компаниями группы на основании данных ОСВ
• Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП
• Знание законодательства и нормативных актов Банка России
• Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня
• Знание линейки банковских продуктов
• Опыт работы руководителем казначейства от 3-х лет
• Опыт создания и развития блока казначейства с «нуля»
• Опыт автоматизации бизнес-процессов
• Опыт работы с аналогичными задачами в крупных компаниях с развитой сетью юридических лиц
• Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности
• Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам
• Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя
• Знание английского языка на уровне не ниже B1;
• Внимательность на 100%, ответственность.

Условия:

• Место работы: м. Баррикадная, Краснопресненская;
• График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни;
• Полностью белая заработная плата;
• Оформление: в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• Уютный офис, бесплатный комплексный обед.