Ключевые задачи:
Работа с новыми поставщиками: сбор учредительных документов, заведение и корректировка данных в системе ESS, проверка и согласование с Комплаенс, контроль через Re-screen.
Обеспечение проведения оплат по всем активностям: заведение номенклатурных позиций в ESS, подготовка и подписание документов, выгрузка ЭСФ, отправка оригиналов в бухгалтерию, решение возникающих вопросов.
Взаимодействие с бухгалтерией и подразделениями финансовой дирекции: подготовка отчетов по Opex, предфактов и фактических расходов, участие в бюджетировании.
Проактивный контроль всех текущих оплат: мониторинг наличия подтверждающих документов, своевременная передача в бухгалтерию.
Проверка корректности документов для предоплаты и постоплаты.
Осуществление начислений, подготовка и корректировка СЗ, ввод и отправка данных по налогам.
Подготовка планов платежей и фактирование расходов (включая Hitter).
Мониторинг исполнения договоров по нерезидентам: акты сверок, регистрация/снятие УНК, соблюдение валютного законодательства РК.
Взаимодействие с госорганами (ДГД, Нацбанк РК и банки) при проверках.
Подготовка данных по запросам внутреннего/внешнего аудита, включая SoX-контроли.
Решение нестандартных ситуаций с поставщиками-нерезидентами в условиях санкционных ограничений.
Выписка доверенностей, ведение реестров оплат, контроль завершения заявок и PO в ESS.
Соблюдение бизнес-процессов компании, взаимодействие с внутренними подразделениями по рабочим вопросам.
Чего мы ждём:
Высшее экономическое образование.
Опыт участия или организации процесса документооборота в крупной компании от 2 лет.
Понимание принципов работы закупок, бухгалтерии, финансового контроля и функциональных дирекций.
Знание принципов расчетов с клиентами, требований законодательства по документообороту в РК и ЕАЭС.
Уверенное владение MS Office (Word, Excel), отличное знание ESS, опыт работы с ERP-системами (1С, SharePoint).
Внимательность, ответственность, умение работать с большим объемом данных и в условиях сжатых сроков.