Руководитель бэк-офиса УК ЗПИФ
Руководитель бэк-офиса УК ЗПИФ
Описание вакансии
Обязанности:
- Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства: отражение операции и сделок в специализированной учетной системе;
- Взаимодействие со специализированными депозитариями, регистраторами, брокерами (посредством ЭДО, ЛК, средств коммуникации);
- Осуществление документооборота, в том числе электронного, с депозитариями, регистраторами, брокерами, аудитором и другими контрагентами;
- Согласование схем и операций с ценными бумагами, ПФИ, иным имуществом, составляющим ЗПИФ;
- Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ;
- Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета;
- Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированными депозитариями;
- Раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства;
- Составление отчетности по ОПИФ и ЗПИФ для Банка России в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Проведение операций по пайщикам (выдача, обмен, погашение).
- Высшее образование;
- Знание плана счетов бухгалтерского учета;
- Умение работать с оборотно-сальдовой ведомостью;
- Опыт работы в программах на базе 1С: Бухгалтерия;
- Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ/СД;
- Внимательность, аккуратность, скрупулезность;
- Желание осознанно подходить к выполнению своих трудовых обязанностей.
- Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством РФ.
- Полная занятость с графиком работы 5/2.
- Работа на месте работодателя с комфортными условиями труда, современный офис в центре Москвы (шаговая доступность от м. Проспект мира).
- Возможности для профессионального роста и развития.
- Конкурентоспособная стабильная заработная плата "белая" с выплатой два раза в месяц, бонусы по результатам работы по решению акционеров. Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешным кандидатом по результатам собеседования.
- О компании: Наша управляющая компания специализируется на управлении активами и стремится к достижению высоких результатов. Мы ценим профессионализм, инновации и командную работу, создавая благоприятную атмосферу для развития и успеха.
Навыки
- Взаимодействие с инвестиционными фондами
- Ценные бумаги
- Бухгалтерский учет