Заместитель руководителя казначейства

Обязанности:

• Организация процесса проведения платежей.
• Осуществление платежей в корпоративных и банковских клиентских системах.
• Контроль работы подразделения.
• Работа с банками и подразделениями общества по получению и сопровождению кредитов и банковских гарантий.
• Ежеквартальные банковские мониторинги.
• Формирование и контроль исполнения плана движения денежных средств
• Отражение платежей в корпоративных учетных системах.
• Проведение платежей в рамках ВЭД (оформление документов в рамках валютного контроля, контроль за соблюдением валютного законодательства).
• Открытие/ закрытие расчетных, отдельных, лицевых счетов в банках и УФК.

Требования:

• Опыт аналогичной работы от пяти лет.
• Опыт работы в 1с.
• Опыт работы с клиентскими приложениями банков для проведения платежей юридических лиц.
• Опыт оформления и согласования кредитных договоров и получения банковских гарантий.
• Знание законодательства РФ в части организации платежей юридических лиц.
• Опыт руководства коллективом.
• Опыт получения и сопровождения банковских продуктов (в частности кредиты и банковские гарантии).
• Навык формирования плана движения денежных средств контроля его исполнения.
• Владение MS Excel на продвинутом уровне
• Навык работы с ОБС (в рамках 275-ФЗ, субсидий и т.д.).
• Желателен опыт работы в бюджетной системой УФК «Электронный бюджет».

Условия:

• Трудоустройство по ТК РФ;
• Уровень заработной платы обсуждается индивидуально;

• Квартальные и годовые премии при выполнении KPI;

• Доплата к отпуску в размере оклада;

• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00;

• Социальный пакет (кафетерий льгот, включая ДМС) по истечении 3-х месяцев;

• Возможность профессионального роста;

• Офис компании: м. Киевская/м. Спортивная;

• Работа в дочерней структуре Корпорации Ростех.

В сопроводительном письме указывайте, пожалуйста, ожидаемый уровень заработной платы.