Главный бухгалтер

Наш клиент — управляющая инвестиционная компания, ищет главного бухгалтера с экспертизой в учете операций с ценными бумагами, недвижимостью и соблюдении требований ЦБ РФ.

Ключевые требования:

Опыт работы в НФО, УК, МФО или инвестиционной компании от 3 лет, включая:

• Ведение учета ЗПИФов (комбинированных, закрытых) и БНФО.

• Глубокое знание Единого плана счетов (ППО, 803-П, 843-П, 6292-У, 6054-У ЦБ РФ).

• Опыт взаимодействия с ЦБ РФ по согласованию кандидатур и соблюдению требований к деловой репутации и квалификации.

Технические навыки:

• Профессиональная работа в 1С (Аванкор, ХОМНЕТ или аналогичные ППО для НФО/ЗПИФ).

• Подготовка отчетности в формате XBRL (включая формы 0420501-0420527, 0420002-0420011).

• Учет операций с ценными бумагами (включая РЕПО, срочные сделки), недвижимостью и депозитами.

• Расчет резервов (ППО 4075-У), налогов (НДС, налог на имущество, земельный).

Регуляторная практика:

• Сдача отчетности в ЦБ РФ, ФНС, Росстат, СФР.

• Взаимодействие с аудиторами, спецдепозитариями, контрагентами (арендаторы, агенты).

Обязанности:

По управляющей компании:

• Организация полного бухгалтерского и налогового учета (РСБУ/МСФО).

• Контроль операций с ценными бумагами, недвижимостью и основными средствами.

• Разработка и обновление учетной политики, работа с банк-клиентами, ЭДО.

По фондам (ЗПИФы):

• Ведение учета имущества фондов, включая сделки с ценными бумагами, недвижимостью, переоценку активов.

• Подготовка отчетности в формате XBRL (включая анкеты-редакторы).

• Проведение сверок с депозитариями, мониторинг ДЗ/КЗ, камеральные проверки.

Администрирование:

• Закрытие периодов, автоматизация процессов (разработка технических заданий).

• Управленческий учет в Excel/1С Элиос.

Условия работы:

• Официальное оформление
• Конкурентоспособная заработная плата в зависимости от опыта и квалификации, обсуждается основателем Компании.
• График работы 5/2
• Офис в Москве, возможен гибрид (обсуждается)
• Профессиональная команда, участие в создании успешных проектов с высококвалифицированными коллегами в стабильной и поддерживающей рабочей атмосфере.