Специалист Казначейства
Специалист Казначейства
Москва, Лесная улица, 9
Метро: БелорусскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Подготовка платежных реестров и исполнение платежей; подшивка и хранение выписок и платежных поручений;
- Ежедневная сверка денежных остатков на расчетных счетах с соответствием остатков ДС в программе 1С; предоставление данных об остатках на расчетных счетах;
- Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow) и факту исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
- Мониторинг финансовых рынков для размещения свободных остатков ДС;
- Выпуск сертификатов для работы в банк-клиенте, отслеживание сроков действия;
- Опыт работы с кредитными организациями, опыт сбора данных, составления документов для предоставления в банк в рамках запросов комплаенс, фин. Мониторинга.
- Английский язык - устный и письменный на уровне не ниже upper-intermediate;
- Владение компьютером на уровне уверенного пользователя: Excel, MS Office,1С 7.7,8.3;
- Опыт работы в системе «Банк-клиент»;
- Знакомство с методиками составления и контроля БДДС и платежного календаря;
- Навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк;
- Знание управленческого учета, принципов работы Казначейства. Знание порядка оформления и сопровождения документарных аккредитивов, основных положений валютного контроля и налогового законодательства РФ;
- Высшее экономическое образование
-
Из личностных качеств приветствуется: самостоятельность, многозадачность, аналитический склад ума, стрессоустойчивость, исполнительность, ответственность, пунктуальность, аккуратность, способность работать с большим объемом информации, готовность к ненормированному рабочему дню.
- Оформление в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
- Добровольная медицинская страховка после испытательного срока.
- Заработная плата по итогам собеседования.
- График работы 5/2 с 09:30 до 18:30; Современный офис в шаговой доступности от станции метро Белорусская;
- Достойная заработная плата;
Навыки
- Казначейство
- Английский язык