Специалист по банковским и кассовым операциям
Специалист по банковским и кассовым операциям
Москва, проспект 60-летия Октября, 10А
Метро: АкадемическаяОписание вакансии
Обязанности:
- Формирование реестров платежей в разрезе источников финансирования, ЦФО, статей БДДС, проектов строительства, и осуществление контроля их исполнения. Проверка наличия полного комплекта документов для проведения оплат, создание заявок на оплату;
- Контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, контроль расчетов и лимитов ДС, дебиторской и кредиторской задолженности;
- Формирование платежных поручений .Разнесение банковских платежей;
- Работа с Электронным бюджетом, банк-клиентом;
- Знание казначейских операций;
- Контроль и анализ остатков на расчетных и лицевых счетах;
- Составление сведений об операциях с целевыми средствами;
- Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль их прохождения;
- Формирование реестров платежей в разрезе источников финансирования, ЦФО, статей БДДС, проектов строительства, и осуществление контроля их исполнения. Проверка наличия полного комплекта документов;
- Контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, контроль расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности;
- Взаимодействие со структурными подразделениями, ДХО;
- Открытие и закрытие расчетных и лицевых счетов; АКР;
- Взаимодействие с банками, Федеральным казначейством, т.ч. ведение переговоров, контроль за подготовкой необходимых документов, контроль целевого использования средств.
-
Знания программы 1С, Excel;
-
Знания бухгалтерского учета;
-
Умения проверять финансовую и управленческую отчетность организации;
-
Знания и умения формировать оборотно-сальдовую ведомость, акты сверок;
-
Знания банковского дела.
- Работа в стабильной, динамично развивающейся компании;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Стабильная, своевременная, официальная заработная плата;
- График работы 5/2, с 8.00 до 17.00;
- м. Академическая (7 мин. пешком).
Навыки
- Бухгалтерский учёт
- Документооборот
- Бюджетирование
- Грамотная письменная речь
- Контроль и анализ ценообразования
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
от 140000 RUR
Полный день
Москва
от 113000 RUR
Финансовый менеджер по работе с банками и казначейством
СЗ ПСК НПО Машиностроения
Полный день
Москва
от 117000 RUR
Бухгалтер по сопровождению портфеля займов (МФО/МКК)
Целевые Финансы
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Бухгалтер на участок "Клиент-банк" (рублевые и валютные счета)
Троицкий Крановый Завод
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Главный специалист планово-экономического отдела
Ваша Кадровая Служба
Полный день
Москва
до 159900 RUR
Главный специалист Отдела учёта операций казначейства
Азия-Инвест Банк (АО)
Полный день
Москва
до 159900 RUR
Бухгалтер по финансовым операциям
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Полный день
Москва
до 159900 RUR
Ведущий специалист отдела бюджетного планирования
Инженерные системы энергетики
Полный день
Москва
от 140000 RUR