формирование и отправка платежных поручений, контроль за их прохождением в банк ;
получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств;
контроль за своевременность платежей по кредитным и другим подобным договорам;
оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций;
осуществление операций по контролю за приемом, учетом, выдачей и хранением денежных средств и ценных бумаг с соблюдением обязательных правил, обеспечивающих их сохранность и т.д.