Заместитель руководителя отдела казначейства
Заместитель руководителя отдела казначейства
Москва, 2-я Брестская улица, 5
Метро: БелорусскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Управление денежными потоками компании - прогнозирование и обеспечение ликвидности группы компаний, внутригрупповое финансирование, контроль рабочего капитала, оптимизация доходности на свободные ДС
- Подготовка регламентов бизнес-процессов казначейства
- Организация формирования прогнозного БДДС / платежного календаря на неделю, месяц, год
- Организация сбора факта ДДС
- Выработка предложений по оптимизации денежных потоков
- Автоматизация казначейских функций и процесса бюджетирования в 1С
- Подготовка отчетов – по запросу руководства;
- Планирование платежей, согласование заявок на расходование ДС и реестров платежей. Формирование ежедневного реестра платежей в соответствии с утвержденным планом. Контроль за соблюдением сроков оплаты и лимита сумм по договорам;
- Отслеживание и контроль исполнения бюджета
- Написание ТЗ на доработку существующей 1С под потребности Компании, участие в автоматизации/оптимизации бизнес-процессов казначейства и бюджетирования.
- Прочие задачи в пределах квалификации
- высшее финансовое или экономическое
- Опыт работы руководителем финансов, руководителем казначейства от 5 лет. Опыт автоматизации казначейства и написания регламентов.
-
Умение и готовность работать в динамичной среде в условиях многозадачности;
Опыт формирования или автоматизации прогнозного БДДС -
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel), 1С 8.3, 1С ЭДО
- Работа в динамично развивающейся компании
- Официальное оформление по ТК РФ
- Высокопрофессиональная команда
- офисный формат работы
- Место работы в шаговой доступности от м. Маяковская
- Возможность профессионального и карьерного роста
Адрес
Похожие вакансии
Заместитель начальника отдела планирования и экономического анализа
Мостотрест-Сервис
Полный день
Москва
от 220000 RUR
Начальник планово-экономического отдела/Финансовый директор/Заместитель генерального директора
КВАДРИГА
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
