Специалист по банковским операция, бухгалтер, казначей

Нижний Новгород, улица Героя Юрия Смирнова

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Планирование, анализ и оперативное управление денежными потоками компаний, включая иностранные юридические лица;
Структурирование денежных потоков, создание оптимальных схем и процедур прохождения платежей;
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
Контроль своевременного и корректного проведения платежных операций (включая соблюдение валютного законодательства);
Взаимодействие с компаниями (в том числе иностранными) по вопросам движения денежных средств;
Взаиморасчеты с российскими и иностранными контрагентами, ведение реестра внешнеторговых контрактов;
Контроль за своевременным выполнением договорных обязательств и поступлением доходов, истребование просроченной дебиторской задолженности;
Переговоры и решение вопросов с банками по банковским продуктам: открытие/закрытие счетов, управление банковскими счетами, продление электронных ключей, анкетирование, ответы на запросы банков;
Формирование заявок на расход денежных средств и согласование реестров на оплату;
Контроль сроков по обязательным платежам;
Контроль остатков по р/счетам;
Снятие банковских выписок по р/счетам;
Оперативное разнесение банковских выписок в программе 1С;
Учет расчетов по расчетным счетам (счета 51, 52, 57, 76, 60, 62);
Работа в системах «Клиент-банк»;
Валютный контроль импорт/экспорт (справки о подтверждающих документах, справки о валютных операциях, заявление на перевод, постановка на учет контрактов и контроль их сроков действий);
Покупка/продажа валюты;
Подготовка управленческих отчетов по движению денежных средств;
Ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям;
Мониторинг котировок, размещение денежных средств на депозит, МНО.

Требования:

Опыт работы на позиции казначея или аналогичной роли от 3-х лет;
Владение 1С: Бухгалтерия, 1С: Предприятие 8.3, Клиент-Банк;
Опытный пользователь Excel, Word;
Низкий уровень ошибок, высокий уровень внимательности к деталям и аккуратность в работе с цифрами, ответственности;
Умение выполнять работу в обозначенный срок;
Умение и желание работать с большим объемом информации.

Условия:

Работа в команде профессионалов;
Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
График работы: 5/2;
Комфортный офис в центре Автозаводского р-на;
Корпоративная мобильная связь;
ДМС (после срока испытания);
Фиксированный оклад 80 000,00 руб. до вычета, выплаты 2 раза в месяц, без задержек.
На период испытательного срока – 70 000,00 руб. до вычета.

Посмотреть контакты работодателя