Ведущий специалист Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности ДУиОПА

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЕННАЯ ВАКАНСИЯ

Обязанности:

• ежедневно проверяет соответствие данных регистров бухгалтерского учета данным регистров портфельного учета по финансовым инструментам и учета на ИПС, а также первичным документам: банковским выпискам, данным инвестиционного портфеля по пенсионным активам, отчетам о совершенных сделках, документам по произведенным операциям на ИПС, счетам кредиторской задолженности, счетам «до выяснения» и прочим первичным документам;

  - ежедневно сверяет и анализирует поступления/списания средств по текущим счетам Фонда;

  - ежедневно загружает в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) выписки по текущим счетам Фонда, проверяет корректность загруженных данных;

  - ежедневно формирует и проверяет оборотно-сальдовую ведомость, вспомогательные ведомости и другие накопительные регистры по операциям с пенсионными активами;

  - ежедневно контролирует прием по каналу связи финансовой автоматизированной системы транспорта информации (далее - ФАСТИ) и загрузку в АИС электронных сообщений от НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – ГК);

  - ежедневно контролирует отправку в электронном виде по ФАСТИ ответных данных, сформированных Фондом на электронные сообщения ГК;

  - ежедневно сверяет по количеству исходящие электронные платежные документы с данными МТ 998, предоставляемого РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (далее - КЦМР) по ФАСТИ;

  - ежедневно формирует реестр платежных документов к перечислению;

  - формирует заявки на резервирование денег в иностранной валюте, заявки на конвертацию/реконвертацию иностранной валюты; заявления на перевод денег в формате МТ103, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и ВНД;

  - осуществляет импорт и отправку электронных платежных документов в формате МТ 103 в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» Национального Банка Республики Казахстан для проведения операций в иностранной валюте банком-кастодианом;

  - ежедневно контролирует прием и загрузку в АИС входящих электронных платежных документов, банковских выписок по текущим счетам Фонда, выписок от КЦМР МТ 950, МТ 970 в соответствии с требованиями, установленными ВНД Фонда;- ежедневно контролирует доставку платежей в банк-кастодиан путем проверки данных в МТ 903, предоставляемых банком-кастодианом; ежедневно контролирует наличие ошибочных платежей путем проверки данных в МТ 905, предоставляемых КЦМР;

  - ежедневно своевременно отправляет платежные документы в банк-кастодиан, в соответствии с требованиями, установленными ВНД;

  - ежедневно осуществляет прием и обработку в АИС, поступивших платежей по взносам/пени/возвратам/прочим поступлениям от ГК и прочих плательщиков в формате МТ 100 и МТ 102 в соответствии с требованиями, установленными ВНД Фонда;

• Навыки работы:

  - ведения бухгалтерского учета,

  - знание бухгалтерского и налогового законодательства,

  - знание бухгалтерских проводок,

  - уверенный пользователь ПК: Microsoft (Word – базовый уровень, Excel - базовый уровень, 1C, Outlook, другая офисная техника.

• высшее экономическое/бухгалтерское образование;
• опыт работы не менее 1 года по функциональным направлениям должности или диплом с отличием или зарубежное образование;

Условия:

• оформление на работу в соответствии с Трудовым Кодексом РК;
• добровольное медицинское страхование;
• График 5/2 пн-пт с 09:00 - 18:00часов;
• офис в центре города;
• обучение и развитие;
• 28 календарных дней трудового отпуска.