Контролер ПИФ

Москва, Скатертный переулок, 8/1с1

Метро: Александровский сад

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ о РЦБ в рамках лицензионной деятельности;
Разработка, контроль и актуализация внутренней документации;
Разработка и реализация процедур внутреннего контроля и учета Управляющей компании;
Своевременное предоставление отчетности Управляющей компании и контроль соответствия ее содержания законодательству РФ о рынке ценных бумаг и требованиям Банка России;
Соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством РФ о рынке ценных бумаг;
Проведение текущих и плановых проверок с составлением отчетов Контролера Управляющей компании. Контроль устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений.
Рассмотрение поступающих обращений, заявлений и жалоб, связанных с осуществлением деятельности Управляющей компании.
Контроль выполнения требований в рамах Федеральных законов № 115-ФЗ и 224-ФЗ.

Выполнение функций СДЛ по ПОД/ФТ, проведение обучения сотрудников, инструктажей, составление плана-графика обучения и т.п.
Подготовка ответов на запросы (предписания) Банка России.
Взаимодействие с представителями Банка России, СРО НАУФОР, спецдепозитариями, с Банками и т.д.
Ведение учета операций ЗПИФ;
Расчет и сверка стоимости чистых активов (СЧА);
Взаимодействие и сверка со специализированным депозитарием;
Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ;
Взаимодействие с контрагентами по операциям и учету с имуществом ЗПИФ;
Расчет налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Формирование книги покупок, книги продаж по ЗПИФ;
Расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев паевых фондов;
Оформление документов в отношении операций, облагаемых НДС (счета-фактуры, акты, журналы);
Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета;
Проведение общих собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ;Проведение Инвестиционных комитетов владельцев инвестиционных паев ПИФ;
Внесение изменений в ПДУ ПИФ;
Внесение изменений в ПОСЧА Фондов
Проведение плановых оценок имущества ПИФ.

Требования:

Наличие высшего профессионального образования по специальности юриспруденция или экономика.
Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет (контроль деятельности Управляющей Компании), действующей в качестве Доверительного управляющего ПИФ);
Знание законодательства о рынке ценных бумаг, деятельности УК ПИФ и паевых инвестиционных фондов, законодательства ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма);
Аттестат серии 5.0.
Работа с большим объемом информации.
Знание программы Аванкор, анкеты редактор xtdd, анкеты XBRL, , СДК Гарант, ИНФИНИТУМ,;
Опыт работы и хорошее знание специализированной системы 1С- Аванкор 8.3;
Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ;
Знание налогового законодательства (НДС, земельный налог, ННИ, НДФЛ);
Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL.