Финансовый специалист

Чем предстоит заниматься:

Управление ликвидностью:

• ежедневное ведение кэш позиции дочерних компании группы (несколько банков-партнеров + кэш-пулинг);
• размещение депозитов, подготовка переводов сс и контроль исполнения платежа;
• определение потребности в финансировании и участие в организации финансирования (ВГО займы);
• ежедневная аналитика, графики;
• консолидация факта и формирование прогноза Cash Flow (прямой метод, краткосрочный горизонт).

Организация и сопровождение документарных операций:

• ведение портфеля банковских гарантий, аккредитивов (проверка текстов, выпуск/продление гарантий, отслеживание сроков погашения/истечения, проверка начисленных комиссий).
• работа с банками: документарное сопровождение договоров о выдаче банковских гарантий, контроль за соблюдением ковенант, сроков действия доступных линий под инструмент, при необходимости сбор и предоставление данных для квартальной отчетности по KYC.

Курирование блока РКО и администрирования расчетных счетов:

• мониторинг банковских тарифов, контроль списания комиссий;
• коммуникация с банками по продуктам РКО (кэш-пулинг, заключение депозитных соглашений, открытие рс, оптимизация условий обслуживания);
• администрирование рс (открытие, КОП, прохождение ежегодной процедуры KYC);
• подготовка ответов на внешние запросы аудиторов;
• зарплатный проект, корпоративные карты, таможенные карты (только сопровождение договоров, без участия в авансовых отчетах, бух-их проводках).

Наши ожидания:

• опыт работы в казначействе крупной российской/международной компании (более 3 лет);
• опыт управления ликвидностью, ты понимаешь, как строится платежный календарь, прогноз ДС, готов аккуратно и эффективно распределять денежные потоки компании;
• готовность поддерживать коммуникацию в рамках платежного процесса с банками-партнерами, вести переговоры по оптимизации тарифов и получить для компании самую привлекательную ставку по депозиту;
• опыт по сопровождению документарных операций, ты понимаешь что-то такое ковенанты в договоре и важность их контроля;
• высшее образование в сфере экономики, финансов (Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова).

Мы предлагаем:

• срочный трудовой договор на период замещения сотрудника;
• работу в стабильной компании-лидере DIY рынка с уникальной корпоративной культурой;
• гибкую систему премирования;
• возможность для профессионального роста, программы развития для сотрудников;
• расширенный социальный пакет: ДМС со стоматологией с первого месяца работы, компенсация питания и оплата мобильной связи;
• прогрессирующую со стажем работы программа социальных льгот для сотрудников;
• развитую систему внутреннего обучения сотрудников;
• современный офис в 2 минутах ходьбы от МЦК ЗИЛ.