Специалист Отдела отчетности НПФ и СК

Независимый специализированный депозитарий

Специалист Отдела отчетности НПФ и СК

Метро: Кузнецкий мост

Описание вакансии

Обязанности:
  • Контроль за своевременным получением первичной документации от Управляющих компаний ДУ НПФ и от НПФ;

  • Проверка и ввод первичной документации в систему учета;

    Сверка с управляющей компанией ДУ НПФ рыночной стоимости и стоимости чистых активов пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда;

  • Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией Фонда установленного порядка и срока определения рыночной стоимости и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда;

  • Формирование и проверка отчетности спецдепозитария, предоставляемой в НПФ.

  • Сверка ежеквартальной/годовой отчетности с Управляющей компанией и Фондом;

Требования:
  • Высшее образование;

  • Приветствуется опыт работы в Специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета НПФ, знание основ бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов негосударственных пенсионных фондах;

  • Уверенный пользователь ПК (MS Office, Outlook, Консультант+);

  • Ответственность, внимательность, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность, клиентоориентированность.

Условия:
  • Офис - в 5 минутах ходьбы от м. Кузнецкий мост или м. Лубянка;
  • График работы ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ до 16.45 (начало и окончание рабочего дня может быть изменено по согласованию, возможен гибридный график);
  • Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный лист);
  • ДМС;
  • Обучение;
  • Возможность профессионального роста;
  • Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Независимый специализированный депозитарий

Специалист в отдел аутсорсинга ПИФ

Независимый специализированный депозитарий

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Специализированная депозитарная компания Гарант

Специалист/Ведущий специалист департамента паевых инвестиционных фондов

Специализированная депозитарная компания Гарант

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Альфа-Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
МОСКОМБАНК
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Независимый специализированный депозитарий

Специалист Отдела контроля, учета и отчетности ПИФ

Независимый специализированный депозитарий

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Современные Фонды Недвижимости

Специалист по учетным операциям пайщиков и НДФЛ

Современные Фонды Недвижимости

Полный день
  • Москва

  • Не указана

НПФ Будущее
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Энергогарант, Страховая компания
Полный день
  • Москва

  • до 73700 RUR

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Главный специалист ЗПИФ

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Полный день
  • Москва

  • до 73700 RUR

Росгосстрах
Полный день
  • Москва

  • до 120000 RUR

Национальная кастодиальная компания

Младший бухгалтер / Ассистент в Отдел учета и контроля

Национальная кастодиальная компания

Полный день
  • Москва

  • от 75000 RUR

Специализированная депозитарная компания Гарант

Стажер/Специалист/Ведущий специалист отдела учета и отчетности ПИФ

Специализированная депозитарная компания Гарант

Полный день
  • Москва

  • до 130000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию