Экономист

Проведение безналичных платежей посредством системы «Клиент-Банк».

Ежедневное отражение исходящих и входящих платежных поручений в управленческом учете на основании банковских выписок.

Исполнение платежей по утвержденному реестру на оплату.

Контроль корректности и своевременности проведения банком оплат.

Контроль соответствия оборотов и остатков в бухгалтерских и управленческих базах по счетам (данных о поступлениях и оплатах денежных средств).

Контроль правильности составления платежных поручений на списание денежных средств с расчетного счета.

Ведение базы данных - справочник контрагентов на основании заявок, поступающих от менеджеров и сотрудников подразделений компании.

Взаимодействие с бухгалтерией по вопросам предоставления банковских выписок и прочей финансовой информации, необходимой в работе.

Выполнение прочей работы по формированию, ведению и хранению баз данных внутренней и внешней финансовой информации.

Составление отчетности.