Руководитель направления по учету инвестиций

Наша команда в поиске опытного сотрудника на учет инвестиционной деятельности НПФ в Дирекцию финансы и инвестиции.

Обязанности

• контроль ведения учёта финансовых вложений;
• ежедневный расчет СЧА (стоимости чистых активов);
• контроль ввода/вывода денежных средств в УК;
• расчет вознаграждения УК и спецдепозитария в разрезе портфелей;
• взаимодействие со специализированным депозитарием;
• взаимодействие с управляющими компаниями в части контроля ведения ими бухгалтерского учета активов, переданных в доверительное управление;
• подготовка надзорной отчетности для Банка России в части инвестиционной деятельности;
• подготовка управленческой отчетности в части инвестиционной деятельности;
• подготовка заданий на автоматизацию подготовки отчетности по финансовым активам;
• участие в проекте по переходу на МСФО-9;
• подготовка внутренних нормативных документов в рамках своего участка.

Требования

• высшее экономическое / финансовое образование;
• опыт работы в некредитных / кредитных финансовых организациях на участке Учета инвестиций не менее 3 лет;
• знание ОСБУ, отличное знание порядка учета финансовых вложений, опыт работы с управляющими компаниями и спецдепозитарием;
• опыт составления надзорной отчетности в части инвестиционного блока;
• умение использовать нейросети в повседневной работе;
• опыт работы в НПФ с практикой расчета стоимости чистых активов, как преимущество.

Условия

• офисный формат работы пн-пт с 9:00 до 18:00 (современный офис м.Шаболовская ул.Шаболовка 31Г);
• льготные ипотечные условия кредитования;
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров: Okko, Сбер Маркет, Мега Маркет, Самокат, Еаптека и другие;
• ДМС с первого дня и скидки на страхование для близких;
• корпоративная пенсионная программа;
• детский отдых и подарки за счет Компании;
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
• скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте