Специалист казначейства

Обязанности:

• Ежедневный расчет остатков по счетам компании

• Размещение свободных денежных средств (депозиты)

• Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля

• Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности

• Сверка ВБК по платежам поставщикам

• Согласование заявок на оплату

• Формирование платежей, контроль исполнения платежей

• Проведение выплат по заработанной плате, ГПХ, ИЛ, налогам и сборам

• Подготовка платежей в пользу иностранных контрагентов, проведение сверок
• Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля

Требования:

• Релевантный опыт работы на аналогичной должности от 2 лет
• Знание процессов в области казначейских операций, контроля рисков, лимитов и задолженности
• Планирование, оперативное управление денежными потоками
• Опыт работы с валютным контролем - как конкурентное преимущество
• Знания 1С 8, Excel (сводные таблицы)
• Владение английским языком на уровне В1 и выше (периодически требуется в работе в формате переписки с иностранными контрагентами, в т.ч. взаимодействие с иностранными банками)

Условия:

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, белая заработная плата;
• ДМС, корпоративные скидки