Ведущий казначей

Осуществление оплат товаров через р/сч открытые в коммерческом банке и УФК;

Проверка комплектности и корректности пакета документов под целевое расходование средств (договоры, УПД, счета,акты оказанных услуг, выполненных работ, прочие документы);

Предоставление в банк документов под выдачу траншей и в УФК под платеж,контроль своевременного исполнения платежей;

Отработка возвратов по осуществленным выплатам;

Внесение выписок в ERP;

Взаимодействие с инициаторами платежей, контрагентами по вопросам расчетов.