Специалист отдела казначейских операций

• Осуществляет прием заявок на оплату контрагентам, проверяет правильность оформления заявки, формирует реестр платежей
• Осуществляет оформление и сопровождение договоров на банковское обслуживание/ банковских счетов
• Контролирует актуальность справочника ДДС. Ведет справочник контрагентов в 1С
• Взаимодействует с банками по вопросам валютного контроля, текущих операций, открытия/закрытия счетов, получения справок и др
• Работа с системой Банк-клиент:
• Обработка и проведение выписок в системе 1С: Предприятие, разнесение расчетно-кассовых операций, начисление процентов по заемным средствам.
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО, открытия/закрытия счетов, сопровождения сделок по размещению временно свободных денежных средств;
• Сопровождение зарплатных проектов;
• Взаимодействие с подразделениями компании и дочерними обществами (включая запросы для внешних контрагентов)
• Подбор пакета документов для запросов банка / налоговых проверок

Требования:

• высшее профессиональное (экономика и финансы);
• опыт работы в аналогичной должности от 1 года;
• навыки формирования платежных поручений, ведение платежного календаря, бюджета движения денежных средств;
• продвинутый пользователь: MS Office (MS Excel, Word), 1С 8.3.

• Оформление согласно ТК РФ;
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 ( Суббота, Воскресенье - выходные);
• Работа в команде профессионалов.