Финансовый менеджер

Химки, Куркинское шоссе, с2

Описание вакансии

Приглашаем в нашу молодую и амбициозную команду Alcreme

Alcreme — это компания по производству мороженого. Наша миссия – дарить людям эмоции, эстетику, качество, разнообразие и новизну.

В настоящее время мы активно растем и поэтому ищем финансового менеджера.

Став частью нашей команды, ты сможешь постоянно прокачивать свой профессионализм и расти вместе с компанией.

Мы предлагаем:

Возможности для профессионального роста и развития
Дружный коллектив и комфортные условия труда
Конкурентоспособную заработную плату
Оформление согласно ТК РФ

Функционал:

Передача поставок на факторинговое финансирование, контроль за получением финансирования, контроль за своевременным погашением поставок дебиторами и за уровнем и загрузкой действующих лимитов
Планирование денежных потоков. Формирование фактического отчета по исполнению плана
Ежедневное формирование и исполнение реестра платежей
Загрузка выписок в 1С за предыдущий день
Сверка остатков на расчетных счетах в банках и в учетной системе. Поиск и устранение расхождений.
Проверка исполнения вчерашнего реестра платежей, доведение информации об исполнении до заинтересованных менеджеров (выгрузка платежек с отметками)
Сбор заявок (счетов) на оплату. Проверка правильности оформления счетов. Внесение счетов/заявок в 1с ERP
Планирование реестра платежей на день исходя из прогноза поступления, текущих остатков на счетах и приоритетности платежей
Согласование реестра платежей с руководством
Перемещение денежных средств между счетами и между юр. лицами
Выгрузка платежных поручений в банк-клиент и отправка платежей. Соблюдение графика работы банков и графика обработки платежей банками
Перенос платежей и обработка срочных внеплановых платежей
Мониторинг поступлений. Сверка ожидаемых сумм с фактически поступившими. Выяснение расхождений.