Chief back-office

Ищем эксперта с опытом построения и управления операционными процессами в брокерской или управляющей компании.

Обязанности:

• Учет и сопровождение операций с ценными бумагами и ДС (брокерские, дилерские и операции ИИС), контактирование с НКЦ, так же НКО НРД

• Способность поставить задачу на автоматизацию и умение донести свою точку зрения до собеседника:

• Глубокое понимание следующих процессов: -Регистрацией клиентов на торговых площадках, открытием счетов и кодов, обработкой биржевой информации (по валютной и фондовой секции), включая РЕПО, учет маржинальных сделок;
  -Настройкой и сопровождением программного обеспечения BackQORT по учету и отражению брокерских операций (Закрытие торгового дня: загрузка биржевых сделок в учетную программу, начисление комиссии брокера, погашение облигаций и т.д).;

• Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария;

• Сверка остатков с депозитарием и бухгалтерией;

• Подготовка ежедневных и ежемесячных отчетов для брокерских клиентов;

• Сверка данных внутреннего учета по биржевым сделкам на Фондовом, и Валютном рынках с клиринговыми отчетами.;

• Ведение внутреннего учета профессионального участника и отчетность профессионального участника по брокерским операциям;

• Расчет и удержание НДФЛ, в рамках брокерских операций;

• Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL;

• Ведение Анкеты Клиентов;

• Подготовка договоров и иных документов, методологическое сопровождениe.

​​​​​​​​​​​​​​

• Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое);

• Квалификационный аттестат ФСФР ;

• Опыт работы в бэк-офисе от 5 лет(в брокерской или управляющей компании). В крайнем случае в банке.;

• Знание и понимание специфики работы участков бэк-офиса, рынка ценных бумаг, НРД, иных депозитариев и схемы взаимодействия между ними;

• Понимание структуры отчётностей, их внутренних взаимосвязей и правил построения.