Финансист (главный специалист планово - экономического отдела)

Обязанности:

1. Составление, ведение Бюджета движения платежных средств (БДПС):
1.1 формирование годового, месячного БДПС Общества;
1.2 анализ исполнения годового, месячного БДПС Общества;
1.3 проведение годовых, месячных корректировок БДПС, формирование необходимых документов для согласования.
2.Управление финансами Общества:
2.1 формирование ежемесячного графика платежей;
2.2 анализ и проверка реестров платежей;
2.3 оформление, сопровождение и контроль платежных поручений;
2.4 контроль соблюдения сроков оплат; контроль сделок по валютным договорам.
3. Сопровождение процессов СКЛФОиП (система контроля лимитов финансовых обязательств и платежей):
3.1 произведение расчета и корректировки лимитов финансовых обязательств (ЛФО);
3.2 координация распределения ЛФО;
3.3 осуществление контроля регистрации первичных учетных документов в СКЛФОиП;
4. Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью:
4.1 формирование данных о планируемом уровне и движении дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ / КЗ);
4.2 анализ оборачиваемости, контроль соблюдения корпоративных процедур по поддержанию необходимого уровня оборачиваемости;
4.3 формирование отчетной формы о движении ДЗ/КЗ (годовая форма; за месяц в разрезе балансовых счетов);
4.4 анализ причин роста/снижения задолженности, наличия просроченной задолженности, мероприятиях по ее снижению и сроках закрытия.
5. Работа с банками: оформление необходимых документов, работа в клиент-банке.

Условия:

- ДМС

-Оформление по ТК РФ

-Оплачиваемый отпуск

-График работы - 5/2 , с 8.00 до 17.00

=Белая заработная плата