Ведущий казначей
Ведущий казначей
Москва, Уланский переулок, 22с1
Метро: Красные воротаОписание вакансии
-
Проведение и снятие банковских выписок в 1С БИТ Финанс;
-
Отражение остатков денежных средств на расчетных счетах;
-
Размещение депозитов, НСО, овернайтов, с учетом предложений по процентным ставкам и срокам;
- Составление платежного календаря, формирование реестра заявок на оплату и формирование платежных поручений;
-
Отправка платежных поручений через ДБО, открытие и раскрытие аккредитивов;
-
Проверка электронных цифровых подписей. Первичный выпуск и перевыпуск электронных цифровых подписей ЕИО по запросу смежных подразделений (Банк или ИФНС);
- Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма, реестры, контроль невыясненных и ошибочно зачисленных платежей);
-
Обработка запросов в рамках 115-ФЗ - написание пояснительных записок;
- Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности;
-
Подготовка отчета об остатках на расчетных счетах;
- Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей.
-
Опыт работы в 1С БИТ Финанс, ЭДО;
-
Знание Положения Банка России № 762-П, Инструкции Банка России № 181-И, Федеральный закон № 115-ФЗ, Федеральный закон № 214-ФЗ (желательно);
- Опыт работы в проведении платежей;
- Знание и опыт работы с казначейскими счетами;
- Уверенный пользователь 1С, Excel, справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант»;
- Опыт работы на одном или нескольких участках бухгалтерского учет (как преимущество);
- Навыки ведения нескольких расчетных счетов.
- Трудоустройство с первого рабочего дня по ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 / с 10.00 до 19.00ч, выходные — суббота и воскресенье
- Испытательный срок — 3 месяца;
- Конкурентоспособная заработная плата;
- Возможность реализации профессионального потенциала, развитие и рост вместе с компанией;
- Дружный коллектив и комфортные условия труда;
- Современный офис в шаговой доступности от ст. м. Чистые пруды/Сретенский бульвар или МЦД Площадь Трех Вокзалов;
- Кофемашина с бесплатным вкусным кофе и горячим шоколадом.
Навыки
- Платежные поручения
- Банк-клиент
- 1С: Документооборот