Бухгалтер-казначей
Бухгалтер-казначей
Москва, Остаповский проезд, 5
Метро: Волгоградский проспектОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Работа с банк-клиентом;
- Формирование и отправка платежей, выгрузка платежей в учетную систему;
- Контроль исполнения банком платежных документов, получение платежных поручений и выписок на бумажных носителях из банка;
- Ежедневное формирование выписок по всем счетам;
- Размещение свободных остатков денежных средств;
- Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания расчетных счетов, кредитных продуктов, обмен и предоставление информации, подготовка документов по запросам (финансовый мониторинг);
- Ежедневный/ еженедельный отчет по ДДС, ежемесячное формирование платежного баланса;
- Формирование и утверждение реестров платежей на прогнозный период, исполнение реестра платежей, контроль и исполнение платежной дисциплины;
- Подготовка информации и документации по кредитным сделкам;
- Мониторинг исполнения финансовых ковенант (внутренних и внешних);
- Контроль и выверка внутригрупповых расчетов;
- Информационная поддержка подразделений компании, предоставление документов по запросам
- Опыт работы с банк-клиентом, строго несколько юр. лиц.
- Опыт автоматизации в рамках профессиональной деятельности (желательно)
- Отличное знание Excel (Работа с большими объемами информации, сводный и факторный анализ)
- Знание 1С (8.2, 8.3, УХ)
- Опыт построения БДДС
- Знание РСБУ, рабочего плана счетов
- Высшее профильное образование (бухучет анализ и аудит, экономика фирмы);
- Умение планировать рабочее время и расставлять приоритеты.
- Внимательность, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации, аккуратность, стрессоустойчивость
- Оформление по ТК РФ (больничные, отпуска оплачиваются);
- Социальный пакет: оплачиваемое питание, ДМС;
- Стабильная заработная плата (фиксированный оклад);
- 2 раза в год 2 премии (полугодовая, годовая).
- График работы: 5/2, пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00;
- Испытательный срок 3 месяца;
- Работа в динамично развивающейся фармацевтической компании. Москва, Остаповский проезд, 5, м. Волгоградский проспект