Заместитель начальника отдела казначейских операций

Москва, улица Адмирала Макарова, 6с2

Метро: Водный стадион

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Взаимодействие с банками и казначейством по решению концептуальных вопросов;
Согласование договоров в части касающейся: соблюдение условий 275-ФЗ/214-н;
Согласование условий оплаты (размер, сроки оплаты), наличия заявленной прибыли и возмещения;
Формирования платежных поручений по оплате контрагентам Компании на основании утвержденных заявок на расходование денежных средств, сверка с утвержденным реестром, контроль СТОП-листа;
Организация работы с системой «Электронный бюджет»: открытие АКР, осуществление санкционирования предстоящих расходов Компании;
Утверждение сведений об операциях с целевыми средствами; выгрузка платежных поручений и обосновывающих платеж документов;
Организация выгрузки платежных поручений и обосновывающих платеж документов в систему «Банк-Клиент»;
Организация обслуживания банковских счетов Компании: оформление КОПОП, заполнение анкет по требованию банков, оформление/продление ЭЦП, урегулирование вопросов по тарифам;
Обеспечение соблюдения финансово-платежной дисциплины;

Требования:

Высшее профессиональное образование (экономическое, финансово-экономическое);
Подтвержденный опыт работы по направлению не менее 3 лет;
Уверенное знание 275-ФЗ (ГОЗ) и 214н (УФК);
Опыт работы с первичной документацией (счет, счет-фактура, КС-3);
Владение бухгалтерскими программами 1С, СЭД, Банк-клиент. Электронный бюджет;
Знание и практический опыт работы на всех участках отдела казначейских операций;
Хорошее знание Excel, Word,1С;

Условия:

Работа в головном офисе крупной строительной компании с развитой филиальной структурой;
Оформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;
Уровень заработной платы определяется по результатам собеседования;
По результатам работы выплачивается премия;
Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц на банковскую карту);
График работы: 5/2 (9.00-18.00, пт. до 16.45);
Удобный офис рядом с метро Водный стадион или МЦК Балтийская.