Финансовый менеджер на банк-клиент (специалист казначейства)

• Формирование и отправка в банки платежных поручений, в т. ч. по зарплатному проекту;
• Выгрузка банковских выписок и платежных поручений;
• Загрузка и проведение банковских выписок в 1С;
• Формирование отчета по остаткам денежных средств;
• Формирование и отправка заявок на выдачу транша по кредитам, реестров платежей по кредитам/факторингу;
• Контроль выполнения графика погашения кредитных траншей;
• Координация работы с банками по выдаче/погашению кредитов, по текущим операционным вопросам;
• Проверка наличия заявок к согласованным на оплату счетам;
• Проверка согласованных к оплате сумм на соответствие актуальной задолженности;
• Заполнение чековой книжки и контроль/сопровождение по снятию денежных средств;
• ВЭД (постановка контрактов на учет, формирование справок, валютные переводы и т.д.);
• Формирование писем на возврат денежных средств/об изменении назначения платежа;
• Формирование и отправка запросов в банк на выдачу справок, копий платежных поручений, и пр. корреспонденции. Контроль за исполнением;
• Электронный документооборот с банками (отправка мониторингов и т.д., подписание договоров, доп. соглашений);
• Контроль технической исправности работы ДБО (в т. ч. перегенерация ключевых носителей);
• Выполнение запросов коллег, контрагентов по выгрузке и отправке копий платежных поручений.

• Высшее образование

  Опыт работы от 3-х лет

  Знание банк-клиента

  Знание 1С, MS Office

Условия:

Конкурентная заработная плата (по итогам собеседования)

Трудоустройство согласно ТК РФ.

График работы: 5/2, с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00.

м. Тульская (10 мин. пешком)

Декретная ставка